Реализовал новую версию програмы.
Платная версия: play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplay
Версия с рекламой:  play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial
Новый функционал:
1. Подержка нескольких портфелей ценных бумаг. 
 
2.  Переработал  выводимую информацию о портфеле.


( Читать дальше )

Если вы когда-нибудь торговали опционами, то, возможно, вы сталкивались с ситуацией, когда купленные опционы сгорали  не в деньгах, или в деньгах, но прибыль была меньше уплаченной за опцион премии. Человек — животное стадное, поэтому на рынке бывают периоды, когда многим людям кажется, что цена актива всегда будет быстро меняться, и обязательно в вашу сторону. Увы, но жизни это сответствует не всегда. Существует такое понятие — волатильность. Если упрощено, то это функция от отношения средней высоты дневных/недельных свечек к цене минимума этой свечки.  Чем эти свечки ниже — тем продавец опционов довольней... 
Возьмем график волатильности фьючерса ММВБ мини.



Время от времени волательность возрастает выше 25… Ну как же, «санкции», «Донбас»  «нам крыш»  , «Опек договорились»,,,
Но колебания любого маховика затухают, если извне нет притока извне. И волатильность  обычно возвращается к равновесному состоянию. 

( Читать дальше )

Опубликовал новую версию 1.8
Платная версия:  play.google.com/apps/publish/?dev_acc=02484717365207727473#AppDashboardPlace:p=ru.thetheory.losscalculatorplay
Бесплатная с рекламой : https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial 

Главная доработка данной версии  - возможность задавать несколько позиций по одному инструменту.



Это полезно, например, для расчета средней цены позиции при открытии позиции лесенкой, а также, чтобы  корректно оценить, сможет ли ваш счет выдержать совокупный риск по нескольким усреднениям в одном инструменте. 
Стратегии, предусматривающие набор/ продажу ступеньками, достаточно популярны. Но, если вы купили акции дешевле, то  ничто не помешает акциям и дальше дешеветь до нуля.
Ну а покупка «растущего  тренда» не исключает, что тренд развернется после вашей покупки и все купленные акции подешевеют... 
Калькулятор позволяет быстро оценить масштаб потерь, прежде чем входить в позицию.

( Читать дальше )

Сегодня  немного поправил функционал.
И поправил описание в Гугл play.
Платная версия
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplay
Бесплатная
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial

В описании написал текущие реализованные алгоритмы подсчета.
Предлагаю в данном топике  заинтересованным в дальнейшем развитии проекта писать идеи и пожелания по дальнейшему развитию проекта.
Если есть вопросы по приложению, то задавайте их тут.

Пока, в ближайших планах, сделать получение актуальной котировки по фьючерсам не с сайта мосбиржи, а через сайт одного из брокеров (возможно,  будет  дана возможность выбора из нескльких источников ).  
Потому что на сайте мосбиржи котировки публикуются с задержкой в 15 минут.( мосбиржа хочет 4000 рублей в месяц за актуальные котировки.  Едва ли найдутся желающие платить  минимум 400 рублей в месяц за котировки  без задержки, а за меньшие деньги это просто не окупится  ).
И автоотслеживание величины дельты по опционной позиции по этим актуальным котировкам.

( Читать дальше )

Быстро сказка сказывается...
Да не быстро дело делается...
Выпустил новую версию калькулятора.
Бесплатная версия с рекламой. 
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial 
Платная версия 
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplay 

Помимо исправления опечаток, в версию вошли доработки  движка расчета опционов и исправления функционала по получению параметров акций (в связи с обновлением сайта мосбиржи, откуда мое приложение все данные и  берет) .
Некоторые пояснения по работе с опционами.
Если  фьючерс — это пари  на изменение стоимости базового актива, то опцион, фактически, это страховой полис от движения актива далее, чем страйк опциона. 
Поэтому, у опционов есь параметр IV — подразумеваемая волантильность. Он характеризует ожидание рынка, насколько далеко может улететь базовый актив до даты экспирации опциона.
График поведения IV во времени в разных инструментах можно найти  на option.ru 
 Большую часть  времени цена опциона держится в таких пределах, что сумма теоретических цен  кол и пут опциона равноудаленных  от текущей цены,  больше,  чем ожидаемый ход актива.

( Читать дальше )

Много воды утекло с той поры, когда вышла предыдущая версия утилиты.
Успел поменяться и сайт мосбиржи...
Сегодня выпустил обновление калькулятора трейдера.
Главные изменения, помимо исправления ошибок, вызванных изменениями на мосбирже.

1. Я убрал ограничения в 5 инструментов в бесплатной версии. Теперь платная и бесплатная версии отличаются только наличием рекламы. Кстати,   информации  для тех, кто собирается  зарабатывать  размещением рекламы в бесплатных приложениях. Гугл платит за клик из приложения  пользователем из РФ порядка  0,15$ за клик по банеру… 1000 показов банера — тоже выплата тех же 0,15$ ...
2. Добавил расчет опционов в приложение.
 


( Читать дальше )

Продолжаю развивать свой проект.
Борьба с гугл плей немного затянулась, но, к данному моменту с особенностями магазина гугл разобрался.

Ссылка на приложение в google play:
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplay

Главные изменения к данному моменту:


( Читать дальше )

Отправил сегодня заявку на публикацию приложения.
Завтра,  приложение должно стать  доступно для загрузки. 
Это утилита, которая рассчитывает суммарный финансовый результат открытой позиции, а также рассчитывает, сколько средств придется довнести, чтобы удерживать открытую позицию, если цена по всем инструментам, по которым есть позиция, будет стремиться к цене стоп заявки. 
Рассчитывается 2 велечины : 
Для УДС 1 — это сколько нужно будет довнести средств, чтобы брокер не присылал письма «Довнесите средства...» и не брал комиссию за превышение допустимого уровня использованных средств брокера. 
«Для УДС 0» — сколько нужно довнести средств, чтобы брокер не закрыл позицию вместо вас. 
Брать в расчет эту величину опасно, потому что некоторые брокеры кроют позицию в ту секунду, когда УДС становится 0.0 . 
Шаг цены, стоимость шага цены и другие параметры требуется указывать самостоятельно. 

( Читать дальше )